БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 01 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА
|
|||
|
|
На отчетную |
На |
1 |
2 |
3 |
4 |
АКТИВЫ |
|||
1 |
Денежные средства |
23024 |
12410 |
2 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
38295 |
122813 |
2.1 |
Обязательные резервы |
5093 |
6273 |
3 |
Средства в кредитных организациях |
29491 |
60062 |
4 |
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
5 |
Чистая ссудная задолженность |
455618 |
503002 |
6 |
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
17692 |
14657 |
6.1 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации |
0 |
0 |
7 |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
8 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
73233 |
77350 |
9 |
Прочие активы |
6137 |
4556 |
10 |
Всего активов |
643490 |
794850 |
ПАССИВЫ |
|||
11 |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
12 |
Средства кредитных организаций |
0 |
0 |
13 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
431962 |
568770 |
13.1 |
Вклады физических лиц |
177 |
177 |
14 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
15 |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
697 |
16 |
Прочие обязательства |
5520 |
16921 |
17 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон |
16 |
0 |
18 |
Всего обязательств |
437498 |
586388 |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|||
19 |
Средства акционеров (участников) |
70279 |
70279 |
20 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0 |
0 |
21 |
Эмиссионный доход |
36963 |
36963 |
22 |
Резервный фонд |
15056 |
14356 |
23 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
12176 |
12413 |
24 |
Переоценка основных средств |
68730 |
68489 |
25 |
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет |
7532 |
7451 |
26 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
-4744 |
-1489 |
27 |
Всего источников собственных средств |
205992 |
208462 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
28 |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
16003 |
23364 |
29 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |
3799 |
35363 |