БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА |
||||
Номер строки |
Наименование статьи |
Номер пояснений |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
I. | АКТИВЫ | |||
1 | Денежные средства | 14042 | 9889 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 83008 | 56424 | |
2.1 | Обязательные резервы | 7424 | 5051 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 278962 | 78328 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 463026 | 484115 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 10060 | 8695 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требования по текущему налогу на прибыль | 105 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 67736 | 90502 | |
11 | Прочие активы | 4261 | 4176 | |
12 | Всего активов | 921200 | 732129 | |
II. | ПАССИВЫ | |||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
15 | Средства клиентов, не являющихся некредитными организациями | 623138 | 522264 | |
15.1 | Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 9850 | 172 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 10493 | 0 | |
20 | Прочие обязательства | 19208 | 2161 | |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 840 | 232 | |
22 | Всего обязательств | 653679 | 524657 | |
III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
23 | Средства акционеров (участников) | 145279 | 70279 | |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 36963 | 36963 | |
26 | Резервный фонд | 16056 | 16056 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -968 | -2385 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 67818 | 78572 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 7988 | 4637 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -5615 | 3350 | |
31 | Всего источников собственных средств | 267521 | 207472 | |
IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 20763 | 40496 | |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3313 | 41187 | |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Исполнитель Ким Т.М. Телефон:8(499)265-75-72 02.03.2015 |