ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|||
N п⁄п |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчетный период |
Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2503 | 9399 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 52491 | 42741 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16061 | 92 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13250 | 13791 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2478 | -2139 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4079 | 3722 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2371 | 3426 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -52005 | -46329 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4150 | -5905 |
| 1.2 | Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе: | 212949 | -124684 |
| 1.2.1 | Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2005 | -4156 |
| 1.2.2 | Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -55306 | -34075 |
| 1.2.4 | Чистый прирост / снижение по прочим активам | -1341 | 13 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 270349 | -77847 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2758 | -8619 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 210446 | -115285 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | -3560 | -730 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 7480 | 4257 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3694 | -473 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 742 | 1729 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 968 | 4783 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1569 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1569 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -235 | -982 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 209610 | -111484 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 151388 | 262872 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 360998 | 151388 |